ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 
ÓRGÃO PÚBLICO: 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP: 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 
CPF: 
OBJETO DA PARCERIA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 
ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO 
51:253.045/0001-09 
Rua Aracy, n° 144 - Bairro Pimentas 
ANTONIO VICENTE DIONIZIO 
026.027.678-24 
Educação Basica/Educação Infantil Creche 
EXERCÍCIO: 
2017 
ORIGEM DOS RECURSOS (1) 
Municipal 
DOCUMENTO 
DATA 
VIGENCIA 
VALOR (R$) 
Termo de colaboração 
25/07/2017 
2 ANOS 
R$ 2.497.765,54 
no 4924/2017SE 
Aditamento no 
Aditamento no 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 2018 
NUMERO DO 
DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS 
VALORES 
DATA DO REPASSE 
DOCUMENTO DE 
O REPASSE (2) 
(R$) 
REPASSADOS (R$) 
CREDITO 
25/07/2017 
R$ 
20.473,49 
15/08/2017 
26638 R$ 
20.473,49 
25/07/2017 
R$ 
511.897,07 
15/08/2017 
26639 R$ 
225.208,37 
01/11/2017 
36175 R$ 
95.562,90 
22/11/2017 
37080 R$ 
95.562,90 
29/11/2017 
37122 R$ 
95.562,90 
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
R$ 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
R$ 
532.370,56 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REFASSES PÚBLICOS 
R$ 
621,40 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
R$ 
532.991,96 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+-F) 
R$ 
532.991,96 
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. 
(3) Receitas corn estacionamento, aluguéis, entre outras. 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO ALFREDO CARIA DE CARVALHO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL 
CATEGORIA OU 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 
FINALIDADE DA 
DESPESA 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS ANTERIORES 
EXERCICIO 
E PAGAS NESTE 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (1) 
TOTAL DE DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (J=H+1) 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCICIO A PAGAR EM 
EXERCIOS SEGUINTES 
EXERCÍCIO (R$) (H) 
Recursos Humanos (5) 
R$ 
423.782,90 R$ 
R$ 
423.782,90 R$ 
423.782,90 R$ 
Recursos Humanos (6) 
Medicamentos 
Material Médico e 
Hospitalar 
Generos Alimenticios 
Outros Materias de 
Consumo 
R$ 
9.374,36 R$ 
R$ 
9.374,36 R$ 
9.374,36 R$ 
Serviços Médicos (*) 
Outros Serviços de 
Terceiros 
R$ 
20.035,77 R$ 
R$ 
Locação de Imoveis 
R$ 
R$ 
R$ 
20.035,77 R$ 
R$ 
20.035,77 R$ R$ 
Locações Diversas 
Utilidades Públicas (7) 
R$ 
7.279,11 R$ 
R$ 
6.784,44 R$ 
6.784,44 R$ 
494,67 
Combustível 
Bens Materiais 
Permanentes 
R$ 
20.496,78 R$ 
R$ 
20.496,78 R$ 
20.496,78 R$ 
Obras 
Despesas Financeiras 
Bancarias 
R$ 
R$ 
Outras Despesas 
R$ 
52.381,75 R$ 
TOTAL 
R$ 
533.350,67 R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
52.381,75 R$ 
52.381,75 R$ 
494,67 R$ 
532.856,00 R$ 
532.856,00 R$ 
494,67 
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborido um anexo para cada fonte de recurso. 
(5) Salários, encargos e beneficios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assurnidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde. 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO 
R$ 
532.991,96 
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 
R$ 
532.856,00 
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) 
R$ 
135,96 
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 
R$ 
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 
R$ 
135,96 
Declaro (amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 19 de Setembro de 2019. 
Presidente